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香港から引いていく北水マネー／投資系インフルエンサー／$DIS

投資

２月２４日（水）の香港も散々でした。最もショックだったのはこれを見た時です。

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AASTOCKS.com – HK Free Stock Quote

 

大陸から香港への投資マネー（北水）が引いてる！

 

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テンセントを始め軒並み資金が抜けています。これは株価も落ちるはずだわ。

 

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買いが減ったのではなく、売りが激増してます。

一過性のことならいいのですが、裏に何かの意図が働いて続くとなるとまずそうです。

明日も注意深く見守ります。あんまり下げるようなら少し売ることも考えます。

 

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・ハンセン指数 　　 29,718.24 ▼2.99%
・ハンセンテック指数 9,360.95 ▼5.10%

中国生物製薬(1177)など、ごく一部の銘柄を除いてほとんどの銘柄が下げています。見るも哀れなくらいです。

PFも ▼4.4%と連日痛恨の一撃を喰らっています。

途中で少し利確してHSBCの保険を買ったのは、資金保全という意味ではよかったかもしれません。

夢の国だけは私を裏切らない... (遠目

 

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２３日（火）の晩は寄り付きから米国市場が荒れてましたが、TwitterのTLも荒れていました。

 

投資系インフルエンサーの好き勝手な振舞いに、株クラの良識人からツッコミが入っていました。

（私も軽くツッコみ）

 

こうした方々は知識も経験も豊富でつい頼りたくなりますが、やはり投資は自分で判断したいです。

いつも誰かに「～は買いでしょうか？」「何から買ったらいいでしょうか？」と聞いている人が、何年後も市場に残っているとは思えません。

自分の資産状況から取れるリスクを把握し、自分の取りたい利益を勘案しながら、どんな投資アイディアに乗るか、いくら掛けるか、いつ抜けるか、自分じゃないと判断できないことばかりです。

アイディアを集めるときは有用ですが、その後は自分で考える時間だと思うんですよね。

まあ他人が何をしようが自由ですが。

 

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明日こそ解放されますよう、切に。

セクター・ローテーション／米国市場の恐怖／駐在先ガチャ

投資 キャリア

２月２３日（火）の香港市場は業種で明暗がはっきり分かれました。

  ・ハンセン指数 　　  30,632.64  +1.03%
  ・ハンセンテック指数 9,863.82 ▼1.14%

カジノ、コングロマリット、航空、金融、エネルギー、素材、不動産あたりが好調・堅調の一方、これまで市場を牽引してきた IT、ハイテク関連が引き続き下げています。

完全にセクター・ローテーションが起きています。

 

ＰＦは▼1.3%と連日くらっています。主力をテック系に置いているので仕方ありません。これまで大きく上げてきた銘柄が軒並み叩かれているので、Global X ETFも絶不調です。

香港株のＰＦをガチャガチャいじるつもりはないので、このまま静観します。ローテーションが落ち着いたら、本当に強い銘柄が上がると思います。手元にはチャラついた銘柄は一つもないので、どっしり構えておきます。

こうした態度の方が、何をしても勝率が上がると思います。慌てたり焦ったりしていいことはありません。

（明日狼狽売りしたらすいません）

 

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YouTubeで投資系の動画を見ていても、今が流れの変わり目だと感じます。その中で色んなチャンスがありそうです。

ダン高橋さんは、次を推奨されています。（詳細は動画をご参照下さい）

  • 金、銀、プラチナ
  • 航空株
  • 農業商品

ジム・クレイマーは、マカベーさんの情報によると、リオープニングに乗り遅れるな！と力説しています。

  • ディズニー
  • ホテル（マリオット）
  • カジノ（ウイン）
  • 航空（サウスウエスト）
  • クルーズ船（RCL）
  • クレジットカード（V, MA）
  • 化粧品（Estee Lauder）
  • 建設機械（キャタピラー）
  • 製鉄会社

唯一持っている株がディズニー(DIS)で、これからが楽しみです。

 

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２３日晩（香港時間）から始まった米国市場が焼かれています。特に Ark, Tesla...

明日の香港が今から憂鬱になってきました。中国版ARKの Global Xシリーズは持っていて大丈夫だろうか...

しかし米国市場も怖いですね。チャラついた銘柄に後追いで飛びつかなくて正解でした。

私のような素人が、もう上がっている銘柄に飛び乗るのは遅過ぎなことが多いです。これから熱くなっていくテーマを先回りして抑えていくイメージで銘柄を選びたいです。

 

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これは上司が寂しがり屋だと起きる不幸です。

駐在先は日本人が少なく、逃げ場がありません。住んでいる場所も近かったり同じ建物だったりするので物理的にも逃げられません。

単身だと用事もあまりないので、「休日予定ある？」と聞かれた瞬間に休日が一日潰れます。

私も一時期社長と、

  • 土曜夕方にゴルフ練習
  • 居酒屋で晩ご飯（出費）
  • 韓国カラオケ（大出費） 

がルーティンになっていて、お金と時間を失っていました。ゴルフは親身に教えて頂いたので、得るものも大きかったでしたが。

駐在員の出入りは激しいので、しばらくすると上司や周りも変わっていきます。自分が古株になると世界ががらっと変わり、自由を謳歌できるようになります。

駐在先に面倒な上司がいるかどうかは運次第です。これで数年の運命が決まります。それでも私は運がよかったですが、元ツイートのように寂しがり屋のパワハラ上司がいたら最悪です。怖いですね。まあ、そういう状況に置かれたら戦いますが。

 

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明日が皆さんにとっていい日となりますよう、切にお祈りします。

ハンセンテック指数全滅／不安感／家族

投資

週明け２月２２日（月）の香港市場は大きく下がってしまいました。

・ ハンセン指数            30,319.83 ▼1.06%
・ ハンセンテック指数   9,977.41 ▼5.53%

特にテック指数の下げがきついです。

通信・素材は強かったので、テック系は地合いの弱さにローテーションが重なっての大幅下落だったように思います。

この程度の下げで慌てる必要はなく、大らかに相場を見守っていきます。

 

PFは▼4.7%とかなり喰らってしまいました。絶好の買い場に見えますが手持ちもなし。月末の給料日が待ち遠しいです。

手持ちではBYDエレクトロニックの含み損がぐんぐん育ってきました。この銘柄に限らず、しばらく我慢ですね。

 

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最近、何とも言えない不安な感覚になることがあります。考えられる原因として、

  • 時間に余裕があり過ぎる（特に春節休暇）
  • 生活に新鮮味がない（大体のことに慣れ切っている）
  • 家族と会える見込みの無さ（１年以上帰国せず）
  • キャリアの停滞（香港の会社で新しくやりたいことが思いつかない）
  • 香港で仲良くなった人達が次々に帰国した（別れが早い）

今年には帰任するつもりでいるのですが、思い通りに事が進まないのがサラリーマンの悲しいところです。手当は厚いので、お金のことだけを考えれば居られるだけ居る方がいいのですが。でもここに居るべきじゃない感が強まってきています。んー

ということを妻に話すと、こまめにLineや電話をくれるようになりました。妻と話すと体調がよくなりました。結婚して１９年目ですが、今でも優しくしてくれるので有難い。家族ってこの上なく大事なものだと感じます。

 

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明日も多くの人にとっていい日でありますように。 

調整継続／IPOに申し込む／ボッティチェリ展@HKMOA

投資 香港ライフ

２月１９日（金）の香港は、前日の急落の流れのまま低く始まり、少しやけ気味な気分で始まりましたが、徐々に値を戻していく展開でした。

　・ ハンセン指数 　　　　30,644.73　 +0.16%
　・ ハンセンテック指数 　10,560.97 　▼0.29%

ハンセン指数は、通信２社（チャイナ・ユニコム、チャイナ・モバイル）と小米が大きく伸びました。通信２社は元々株価が値ごろだったものが戻ってきている印象です。小米は自動車産業への参入が好感されました。

当局はこの日も資金吸収をしたそうですが、18日に比べると約1/3と規模を落としてきました。日米欧の中央銀行がお金を刷りまくって株価を支えているのに、中国だけ別の次元の政策を展開しています。どちらが健全かといえば後者なんでしょう。

 

PFは▼0.9%でした。朝はもっと酷かったので、この程度なら御の字です。

   ・ 恒大物業(6666) ▼4.9%

   ・ Global X EV (2845) ▼3.7%

実は Global X クリエネ、バイオは買い指値を入れていましたが刺さりませんでした。株価が下がって気分も下がり、株価を見るのも億劫なくらいな日こそ買い時だと思います。

まあ刺さらなかったのは株価が回復したということなので、いいことでしょう。

今の時期に京東物流のIPOについてスケジュールが出ていないので、月内に応募締め切りはなさそうなので、なけなしの現金でも買っていきたいところです。

 

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と、ここまで書いて今募集しているIPOをチェックしたらいい感じの銘柄が。

    賽生薬業 / SciClone Pharmaceuticals (6600)

早速申し込みました。

1ロット=18.8HK㌦ x 500株 = 9,900HK㌦ と結構大きいので、当選すれば少しの値上がり率でもそれなりに儲かります。で、おそらく値上がり率は少しでは済まなさそう。

ローンをフル活用(申込金の90%まで利用可)して、14ロット申し込みました。

申し込みロットが少ないのでダメな気がしますが、当たると簡単に儲かるので止められません。

３月３日（水）の上場を楽しみに待ちます。

 

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香港芸術館（HKMOA）に、ボッティチェリ展を見に行ってきました。

入場には「安心出行」というアプリでQRコードをスキャンします。最近、飲食店でもスキャンが必要になっています。政府が後から新型コロナのトレースを出来るようになっていて、管理が強まってきました。

 

ボッティチェリといえば「ヴィーナスの誕生」「プリマヴェーラ」が有名なルネサンス初期の画家です。これらの展示はありませんでしたが、ゆったりと４０点ほど見ることができ、楽しむことができました。

 

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香港の美術館は自由に写真を撮ることができます。
下の姿がボッティチェリの自画像だそうです。美意識と自尊心の高そうな印象です。

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最も気になったのがこの絵です。

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なんで白目にしたん。

 

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ではみなさん、よい週末を～

調整に入る香港市場／リバランス／ハンセン指数／ゴッドファーザー

投資

春節休暇明けから絶好調の香港市場、今日２月１８日（木）から本土資金も入ってくるとあって、更なる高みを目指すと思いきや現実は甘くありませんでした。

　・ ハンセン指数 　　　　30,595.27　 ▼1.58%
　・ ハンセンテック指数 　10,591.53 　▼3.23%

どの銘柄が下がったというより、ここ最近急騰していた銘柄が大きく下げています。

美団、薬明生物科技、衆安保険、イエーカー、Saas銘柄などなど。

要因は、利確売りだったり人民銀行の資金吸収だったりと言われています。

これまで７連騰でしたので、調整の下げは起こりうる事です。要因を考える時間に意味はないように思います。

 

PFは▼3.7%と大きく被弾しました。テック指数以上にマイナスなのは、Global XのテーマETFの下げが大きいです。

　・ Global X バイオ 　(2820)  ▼8.5%

　・ Global X クリエネ (2845)  ▼7.0%

　・ Global X 消費財 　(2806)  ▼5.7%

これらも大きく上げていたので、その分下がったということでしょう。

Twitterを見ていると悲観的なツイートを目にしますが、春節明けにリセットされただけです。何の問題もないでしょう。

 

資金に余裕があれば何か買っていましたが、フルポジのため手が出せませんでした。

日中、何度も「リバランス」の誘惑にかられました。（仕事しよう）

今は単身赴任でもあり、給料の追加投資することを前提に考えていますが、いつか終わる駐在生活です。今ほど自由に資金投入できなくなった日には、リバランスのことばかり考えるのかもしれません。

一番いいのは、昨日までの良い相場のときに高値圏の株を売り、今日ガクンと下がったものを買うことですが、これができればプロです。無理でしょう。

ただ無理と分かりつつも、理想の取引を頭に置いておくことは無駄ではないでしょう。

 

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香港市場を代表する指数である「ハンセン指数」の改革内容が今月中に発表される見込みです。（52→65-80社に増）

最大の比重を占める「金融」を抑え、ネット、IT、医療、消費財、外食、自動車といった分野から勢いのある銘柄が追加されるようです。また、今後も良い銘柄が表れたら迅速に指数に追加されます。（アリババが指数に追加されるまで、相当時間を要しました）

二季報Webによると、新規採用が有力視されているのが「快手」「JD.COM」「BYD」だそうです。IPO直後の「快手」を除けば、どちらも今採用されていないことが意外な、香港市場を代表する銘柄です。

他にも有力候補として「ネットイース」「農夫山水」「JD Health」などが挙げられています。どれもいいですね。

指数が元気だと注目が集まり、より資金が集まると思います。魅力的なハンセン指数になるよう期待したいです。

 

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好きな芸人さんの一人が「なだぎ武」さんなのですが、なだぎさんのYouTubeチャンネルのロゴが、かの有名な映画「ゴッドファーザー」のパロディになっています。

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このフォントを生成できるサイトがありました。（英語のみ）

ゴッドファーザーフォント変換

試しにこのブログタイトルを作ってみました。

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糸を操っているのは妻ですかね。

 

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明日も皆さんにとって良き日でありますように。

 

イエーカー／部下Ｃちゃんに煽られる／懐かしい銘柄

投資

2月17(水)の香港市場は安く始まったものの、開けた後はずっと上げ続けました。これで7日続伸です。うーん、強い。

　・ ハンセン指数 31,084.94 +1.10%

　・ ハンセンテック指数 10,945.22 +2.34%

チェックしている銘柄では、ARKFに組み込まれているイエーカー(9923)が+26.44%と暴騰しました。（先月売却済）

ガチホしていて、今日は在宅勤務の部下Ｃちゃんから煽りメールが来ていました。

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悔しくないです。悔しくないです。悔しくないです。

なお午後に仕事で電話したら昼寝してました。自由か。

 

ちなみに部下Ｃちゃんは３歳の娘さんがいるママさんです。

・仕事は基本的に頑張らないタイプ

・頭がよく（香港の大卒）仕事ができる

・末っ子特有の要領の良さと愛嬌

・マネージャーとして年上の手ごわいお姉様方をしっかりリード

私は頭のよくて頑張りを表に出さない人が好きなので、こういう人が近くにいてくれて助かります。

 

PFは前日比+1.2%と、今日もいい感じでした。目立ったのは

 ・ 藍月亮 / Blue Moon (6993) +5.7%

 ・ 恒大物業 (6666) +5.0%

 ・ ハンセンテックETF (3088) +2.6%

藍月亮 / Blue Moon は低迷から急回復してくれました。依然ショート比率が高いので、早く収まって上を目指して欲しいところです。（ここら辺のショートのからくりはよく理解していませんが）

 

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そういえばIPOで熱いニュースがありました。

JD.COMのIPOと言えば 昨年12月の JDヘルス(6618) が記憶に新しいです。華々しいデビューで連日株価はうなぎ昇りでした。

私はIPOが当選した上、上場直後に買い増したお陰でいい利益を取ることができました。（相変わらず売るのは早かった）今回も２匹目のどじょうを狙いたいです。

現金が心許ないので、なんとか給料日（月末）が間に合ってくれるといいのですが。

楽しみに待ちたいです。

 

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昔持っていた銘柄を検索すると、意外な株価になっていることも多いでしょう。

・利福国際 / Life Style Int'l (1212) @6.86

香港でそごうを運営する元高配当銘柄です。ここ３日で+20%と急騰しています。最近香港の新型コロナ患者数が落ち着いてきたからでしょう。以前のように大陸から観光客が押し寄せるようになれば、まだまだ株価は上がるでしょう。

・FriendTimes(6820) @2.75

中国の宮廷をテーマにしたゲームを開発、運営しています。株価は 1～4HK㌦の中で激しく値が動きます。ここも昔、売った後から株価が急騰した思い出があります。（いつものパターン）

・Pacific Textiles (1382) @5.0

東レが出資している繊維企業で、高配当が魅力です。（利回り9%）業績も堅調なので、配当金が好きな方には悪くないと思います。

私はコロナ禍の中@4.1で所有していましたが、重い値動きと配当金への興味の減退から売却。

・太平洋保険 (2601) @39.4

コロナショック後に@22.65で持っていましたが、ちょいプラで売却。その後に上がっているのは知ってましたが、ここまでとは。こういうのを見ると、株式投資は運ゲーだと思います。

・美図 / Meitu (1357) @4.11

この銘柄が一番驚きました。美顔用の写真加工アプリを開発しています。去年の夏頃持っていましたが、1.2～1.8HK㌦をウロウロするだけの銘柄だったのですが。（少し儲けて売却）業績に変化もないし、いいニュースもないので、モメンタムだけで上がっているようです。

2月に入って倍以上上がっており、とにかく金余りでお金が回ってきた、という状態に見えます。今の市場の状況がよく理解できる銘柄です。

・中国龍工 (3339) @3.02

建設機械メーカー銘柄です。去年の11月に仕込んで1月初めに諦めてちょいプラで売ったら、次の日に8%上がって悲しかったです。その後も順調に値を上げていたようです。

いやもっと早く気付こうよ、マーケットさん。

配当が高くて(7.9%)、中国内需の堅調、公共投資も業績に貢献と来れば、もっと早くから上がろうよ... まあいいのですが。

 

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そういえば昨日(2/16)、端株で持っていた銘柄を売却することができました。成り行きだと単位株数に足りなくても売れました。Twitter・YouTubeで教えて頂いたお陰で有難いです。

私も有用な情報を提供できるようになりたいです。

 

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明日もみなさんにとっていい日となりますよう。

香港市場始まる／衆安保険／現金の価値・投資の意義

投資

2月16日(火)の香港は春節明け初日、お祝いムードでした。

ご陽気です。

相場もこの雰囲気のまま調子よくスタートしました。どの株を持っていても儲かりそうな上げ相場です。

 　・ ハンセン指数 30,746.66 +1.90%

　・ ハンセンテック指数 10,694.68 +2.72%

ハンセンテック銘柄で驚異的な伸びを見せたのは、お馴染みの銘柄でした。

うーん、最近売ったばっかりですなぁ...(49HK㌦...) こういう痛打は百奥で終わりたかったですなぁ...

新しいニュースとしては、引け後に１月の保険料収入が前年同月比で+20%と発表されましたが、これがここまでの暴騰を引き起こすほどには思えません。株式投資は奇々怪々。

まあ自分のシナリオの中で納得して売却したので仕方ありません。

 

私のPFは前日比+2.7%と、衆安のことを考えなければいい一日でした。

動きが目立ったのは、

  • Sunny Optical (2382) +6.7%
  • Global X Semicon (3191) +6.3%
  • Global X クリエネ (2809) +4.5%

Sunny Opticalは今年も頼もしそうです。

逆に、テンセント(0700)▼1.6% の調子が上がりませんでした。最近かなり上げていたので少し調整かもしれません。下がり幅も小さいので、幹部が汚職の疑いで拘束された影響は大きくないように思います。

 

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香港市場が強いので、この時期に米国株PFを育てている場合かという気がしてきました。米国市場でも中国企業が強く、そちらでも中国企業に投資をしたら何のこっちゃという感じです。

最高のパターンは、去年までアメリカ、今年から香港に投資、というのが一番儲かっている気がします。Twitterでも最強の株クラの方達がこれを実践されていて、富は富者・強者に集まる様子にリアルに触れられて興味深いです。

弱者なりに日々勉強です。

 

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日経平均も３万円の大台を超え、ニューヨークも連日レコードクローズ、香港はいうに及ばずという中で感じるのは、現金の価値の低下です。

バブル崩壊後の長い氷河期に生きてきた身としては、デフレが当たり前、現金が最強として、せっせと貯金をしてきました。

香港に来て目が覚めましたが、日本でずっと暮らしている奥さんとは話が合わなさ過ぎて仕方ありません。「損したら離婚」と言われているので、常に背水の陣です。金融相場の波に乗って、ちょっとやそっとじゃ消えないくらいの利益を積み重ねなければ。

 

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香港では、年におよそ３%物価が上がって行きます。（２０年はコロナの影響で１％程度）なので、給料を据え置き・微増は減給を意味します。

そろそろスタッフの４月からの給料を考える時期で、今日も社長と打ち合わせでしたが、基本結構給料を上げます。（かなり儲かりました）上げてなお、昇格した人にはさらに上乗せしたり、去年頑張っていた人にはプラスしたりします。香港の失業率が６％後半に上がる中、いい会社です。

ふと我に返ると、グループ全体の業績不振の影響から、社長も私も給料カットされている身です。物価が上がる地域で暮らしていてもお構いなし。同じ会社にいてこんなにも扱いが違うのかと、何とも言えない気分になることもあります。

ここにも投資で稼ぐ意義がありそうです。

 

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投資を富者のゲームという、何十年か前の切り口でしか捉えられないマスコミの低レベルさには辟易します。むしろ投資は、一般市民が資産家から取り分を奪うための ツールとも言えるのに。（ロビンフッダー）まあ言っても仕方ないですが。

せめて自分の子供には資本主義のリアルを教えることにします。

 

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多くの方にとって、明日が良い一日となりますよう。